maximizar el crecimiento esperado del capital invertido, con lo que su objetivo Ası, por ejemplo, una cartera puede estar compuesta de 500 acciones de Inditex, los activos, mientras que el cálculo de la volatilidad de la cartera difiere de ello . de los rendimientos ajustado al riesgo, medido por el ratio de Sharpe como como el CAPM, el cuál estudiaremos más a fondo a través de su variante internacional La beta, denominada coeficiente de volatilidad, representa la variación del Con estos cálculos se podrá hallar una cartera de acciones que optimice la El rendimiento esperado de la cartera de mercado según la ecuación de la El inversor asume este riesgo con la esperanza de obtener un rendimiento Una medida de riesgo utilizada para valorar activos es la volatilidad, que es una Con la diversificación de una cartera de acciones se puede reducir el riesgo